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主要包括基礎(chǔ)設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、日記賬登記、盤點(diǎn)與對(duì)賬以及報(bào)表輸出等環(huán)節(jié)。具體如下：

- 基礎(chǔ)設(shè)置：維護(hù)銀行賬號(hào)、現(xiàn)金賬號(hào)等賬戶信息，設(shè)置結(jié)算方式、收付款用途，配置系統(tǒng)參數(shù)與啟用日期，并錄入現(xiàn)金、銀行存款的期初余額。

- 日常業(yè)務(wù)處理：處理現(xiàn)金存取、銀行轉(zhuǎn)賬等資金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，通過應(yīng)收單、應(yīng)付單等下推生成收款單、付款單及相應(yīng)退款單，還可進(jìn)行資金調(diào)撥、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬等操作，涉及外幣業(yè)務(wù)時(shí)可使用現(xiàn)金購(gòu)匯單。

- 日記賬登記：資金操作后，系統(tǒng)自動(dòng)或手動(dòng)生成現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，特殊場(chǎng)景可錄入手工日記賬，確保每筆資金變動(dòng)都有記錄。

- 盤點(diǎn)與對(duì)賬：定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，找出未達(dá)項(xiàng)，期末進(jìn)行結(jié)賬操作，并與總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)賬，確保賬實(shí)、賬賬一致。

- 報(bào)表輸出：可生成現(xiàn)金/銀行存款流水賬、日?qǐng)?bào)表、資金頭寸表等多維度報(bào)表，直觀呈現(xiàn)資金狀況，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。

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